Geldflussrechnung
| in CHF 1'000 | Geldzufluss 2023 | Geldabfluss 2023 | Geldzufluss 2022 | Geldabfluss 2022 |
| Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) | 217’679 | 55’046 | 158’123 | 48’457 |
| Gewinn (Periodenerfolg) | 98’171 | 79’932 | ||
| Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken | 93’000 | 66’400 | ||
| Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | 11’838 | 10’842 | ||
| Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen | 142 | 598 | 1’332 | 1’441 |
| Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen | 10’283 | 6’389 | 4’573 | 4’785 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 5’490 | 3’478 | ||
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 10’776 | 949 | ||
| Gewinn aus der Aufwertung von Anlagevermögen | 0 | 0 | ||
| Gewinnausschüttung Vorjahr | 49’100 | 44’658 | ||
| Saldo | 162’633 | 109’666 | ||
| Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotationskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | ||
| Geldfluss aus Vorgängen in Beteiligungen und Sachanlagen | 0 | 8’710 | 16’129 | 21’613 |
| Beteiligungen | 0 | 0 | 16’129 | 13’842 |
| Sachanlagen | 0 | 8’710 | 0 | 7’771 |
| Saldo | 8’710 | 5’484 | ||
| Geldfluss aus dem Bankgeschäft | 2’933’035 | 3’086’958 | 1’839’241 | 1’943’423 |
| Interbankengeschäft | 3’378 | 655’073 | 154’542 | 123’048 |
| Verpflichtungen gegenüber Banken | 655’073 | 123’048 | ||
| Forderungen gegenüber Banken | 3’378 | 154’542 | ||
| Kundengeschäft | 436’336 | 1’810’561 | 1’090’168 | 806’608 |
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 457’984 | 1’035’228 | ||
| Kassenobligationen | 60’959 | 5’343 | 54’940 | 17’223 |
| Forderungen gegenüber Kunden | 375’377 | 44’399 | ||
| Hypothekarforderungen | 1’347’234 | 744’986 | ||
| Kapitalmarktgeschäft | 858’000 | 540’403 | 396’769 | 284’388 |
| Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 500’000 | 40’000 | ||
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 358’000 | 387’000 | 354’000 | 73’000 |
| Handelsgeschäft | 1’697 | 2’769 | ||
| Finanzanlagen | 151’706 | 211’388 | ||
| Übrige Bilanzpositionen | 64’839 | 80’921 | 197’762 | 2’821 |
| Positive Wiederbeschaffungswerte | 974 | 2’252 | ||
| Sonstige Aktiven | 54’606 | 48’692 | ||
| Negative Wiederbeschaffungswerte | 9’259 | 569 | ||
| Sonstige Passiven | 80’921 | 149’070 | ||
| Flüssige Mittel | 1’570’482 | 726’558 | ||
| Saldo | 153’923 | 104’182 | ||
| Total | 3’150’714 | 3’150’714 | 2’013’493 | 2’013’493 |